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用友T3总账与明细账对账不平数据库分析（1）

亿格用友

问题:

核对资产负债表时，科目2203(预收账款)的期初数与明细账的期初数和期初数不一致(明细账和期初数一致)。

适用版本:

T3用友通系列

原因分析:

1.检查期初余额对账，对账结果正确。

2.记账后检查一月份所有凭证，对账结果正确。

3.2月份凭证未审核记账，已核对对账。检查结果有错误。

4.从上图可以看出，账户' 2203001001001 '的总账值为240119，明细账值为323373.27。以此为例，在查询分析中执行以下脚本时，可以看到账户' 2203001001001 '的期初值为240119，该账户明细合计为323377。2月初的账号‘2203001001001’和1月末的账号相等，说明明细账号有问题。问题可以根据正常情况修改明细账户的期初值来解决。

5.就在我准备修改明细科目的时候，发现有一行明细科目不应该出现在这个查询结果集中，因为查询条件是:ccodlike' 2203001001001% '，I period=2，所以这样的条件下不应该出现科目' 220300100500251 '，会计期间是1月份的记录。为了进一步确认问题，再次使用下面的脚本来获得一个结果集:select * frongl _ accsum，其中ccode=' 220300100500251 '。比较两个查询结果，发现同一个i_id 3289有两个不同的记录。这里问题很明显。数据库的索引有问题，直接修改记录的开头不再可能。因此，使用数据库检测和修复工具检查并查看是否可以修复数据库中的错误。

6.在“数据库检测和修复工具”中执行“检测数据库(仅检测)”时，会出现下图所示的错误提示。

7.使用脚本在数据库中添加缺失的表并再次检查，会再次出现下图所示的错误提示。

8.继续在数据库中添加缺失的表，然后再次检查，会再次出现下图所示的错误提示。

9、或者在数据库中添加缺失的表，然后再次检查，最后提示有分配错误和一致性错误，如下图所示。

10.这一步继续，直到没有错误，然后执行下一项“检查修复盘空”之间分配结构的一致性，如下图所示。你还会在开始的时候报错，你也需要执行它，直到没有报错为止。

11.当执行“(仅支持SQL2000)检查并修复页和记录头物理错误”时，您仍然会遇到2个一致性错误。执行N次以上，还是会这样提示，只能先执行下一步操作。一般来说，在这种情况下，如果工具可以修复，那么每次执行后的提示错误次数会比上一次少。如果多次执行相同次数的错误提示，说明暂时无法修复。可以先执行其他项，再返回执行此项。如果执行后仍然出现同样的错误，说明使用该工具无法修复数据库，只能请专业的数据修复公司处理。

12.执行“修复SYS * * * * table”三个功能时没有报告错误。但是，当“修复数据库”继续时，下图中有208个一致性错误。同样，如果这个功能项在执行n次后仍然有相同的提示，如上所述:这样，就可以认为“数据库检测修复工具”已经无法修复这个错误了，可以尝试先执行下一项。

13.“修复当前数据库中所有用户表”的执行没有错误，那么继续执行下一个操作“重建当前数据库中所有用户表的现有索引”。因此，会出现一个错误提示“内部SQL Server错误”，无论在此之后执行多少次，都是这个提示。从上面的错误到现在的错误，都是重复的，仍然报同样的错误。到目前为止，可以判断这个数据库无法用“数据库检测修复工具”修复。

解决方案:

由于该客户只启用了总账管理模块，解决这个问题的简单方法是:首先，新建一套账户；其次，取消旧套账中所有会计期间凭证的记账和审核；然后，通过“友通系统工具”将基础设置、凭证、开户从旧套账导入新套账；最后审核并记账新账套中所有会计期间的凭证，月底结账后可以继续使用。

相反，如果你试图修复客户的原始数据，需要花费大量的时间和精力，而且修复后的数据的完整性也无法保证。如果找专业的数据库修复公司处理，肯定要多花不少钱。因此，采用上述解决方案对客户来说是最经济实用的。

知识拓展:

总分类账模块的对账不均衡。按照本文开始的方法处理。一般可以找到问题，然后写个脚本改正。毕竟像上面这种系统表缺失导致索引混乱的情况很少。只要我们在处理问题的过程中多注意观察，就一定能找到原因，最终找到解决的办法。

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广州一格科技有限公司

点击对账后购销台账不平。怎么处理？-良好的会计软件实务(2)

会计核算友好的购销台账适用于商业企业。商业企业商品种类繁多，不便于人工管理。购销台账模块可以自动生成出入库流程，自动计算出库成本。可以提高人的效率，减少体力劳动。

但是，偶尔在月末对账时，会发现购销台账与总账模块不一致，如下图所示:

这是怎么回事，怎么解决？让我们来看看边肖。

销售台账的入库数据中，数量和单价均来自发票管理模块中的录入发票和手工增加的入库凭证。出库数量来自发票管理模块中的输出发票，出库单价来自基于月加权平均法的自动计算。

进销台账的结存数量=本月期初数量+本月入库数量-本月出库数量进销台账的期末结存余额=本月期初金额+本月入库金额-本月出库成本进销台账的结存单价=期末结存金额/期末结存数量

因此，当购销对账不平衡时，一般按照以下步骤进行检查:

01：找到最开始对账不平衡的月份

点击购销台账模块和右上角的对账按钮，找出购销存对账不平衡的第一个月，从源头开始处理。

02：针对具体不一致存货进行核对

系统会进行智能对账，并标记不一致存货的具体存货编码。按代码查看两个模块的明细:首先，在购销台账中点击存货名称，查看该存货的购销明细；其次，进入账户明细账，查看存货的总账明细。

#一般原因是:发票未生成凭证、结转成本的凭证生成有误、系统生成的凭证被人为修改、库存商品出库凭证被人工增加。

#对应的解决方案是:生成发票凭证、删除结转凭证并重新生成、修改凭证前修改原始数据、删除手工增加的出库凭证。

03：根据问题原因采取对应的解决办法

如上图所示，经过对比可以发现，在购销明细中，本月有一张销售数量为18的产出发票，没有成本结转，使得库存商品出库较少，导致购销总账模块与总账模块对账不平衡。

因此，通过删除结转成本凭证并再次结转成本，可以平衡对账。

温馨提示:财务部门每月月底要与库管员进行核对，然后查明仓库内的存货是否有盈余或赤字以及产生的原因，然后进行相应的处理。